- Projektujemy zestawienia, które pomagają zarządzać przepływami pieniężnymi.
- Do prognozowania przepływów pieniężnych, preferujemy tygodniowy interwał w okresie najbliższych 3 miesięcy tj. 12 okresów.
- Narzędzie powinno być co tydzień aktualizowane o dane rzeczywiste.
- Analiza przepływów miesięcznych w następnych okresach tj. w 4 miesiącu i następnych, powinna raczej wynikać z modelu finansowego i forecast’u.
